Gestione Dei Rischi Grafici Forex Dalam

Money Management Mettere due commercianti rookie di fronte allo schermo, fornire loro con il tuo migliore alta probabilità set-up, e per buona misura, hanno ognuno prendere il lato opposto del commercio. Più che probabile, entrambi saranno vento per perdere denaro. Tuttavia, se si prendono due professionisti e farli commercio in senso opposto l'uno dell'altro, molto spesso sia i commercianti finiranno fare soldi - nonostante l'apparente contraddizione della premessa. Che cosa è la differenza Qual è il fattore più importante che separa i commercianti stagionati dai dilettanti la risposta è gestione del denaro. Come la dieta e di lavoro, la gestione del denaro è qualcosa che la maggior parte dei commercianti a parole, ma pochi la pratica nella vita reale. La ragione è semplice: proprio come mangiare sano e stare in forma, la gestione del denaro può sembrare un oneroso, l'attività sgradevole. Costringe gli operatori a monitorare costantemente le loro posizioni e di prendere le perdite necessarie, e alcune persone piace farlo. Tuttavia, come dimostra la Figura 1, la perdita di assunzione è fondamentale per il successo commerciale a lungo termine. Quantità di equità perduta quantità di ritorno necessario per ripristinare al originale Equity Value Figura 1 - Questa tabella mostra solo quanto sia difficile per recuperare da una perdita debilitante. Si noti che un trader avrebbe dovuto guadagnare il 100 sul suo capitale - una prodezza compiuta da meno di 1 dei commercianti in tutto il mondo - solo per rompere anche su un conto con una perdita del 50. A 75 prelievo, il commerciante deve quadruplicare il proprio account solo per riportarlo alla sua equità originale - veramente un compito titanico The Big One Sebbene la maggior parte dei commercianti hanno familiarità con le cifre di cui sopra, sono inevitabilmente ignorate. portafogli di negoziazione sono disseminati di storie di commercianti perdere uno, due, anche cinque anni vale la pena di profitti in un singolo commercio andato terribilmente storto. In genere, la perdita di instabilità è il risultato di gestione del denaro sciatta, senza fermate dure e un sacco di bassi medi nelle anela e alti medi nelle corti. Soprattutto, la perdita di fuga è dovuta semplicemente ad una perdita di disciplina. La maggior parte dei commercianti iniziano la loro carriera commerciale, sia consciamente o inconsciamente, visualizzando The Big One - quello del commercio che li farà milioni di persone e permettere loro di andare in pensione giovane e vivere spensierato per il resto della loro vita. Nel forex, questa fantasia è ulteriormente rafforzata dal folklore dei mercati. Chi può dimenticare il tempo che George Soros ha rotto la Banca d'Inghilterra cortocircuitando la sterlina e si allontanò con un fresco profitto 1 miliardo in un solo giorno, ma la verità nuda e cruda per la maggior parte dei commercianti al dettaglio è che, invece di vivere la grande vittoria, maggior parte dei commercianti sono vittime di un solo grande perdita che li può mettere fuori dal gioco per sempre. Imparare dure lezioni gli operatori possono evitare questo destino controllando i propri rischi attraverso perdite di arresto. In Jack Schwagers famoso libro Market Wizards (1989), commerciante di giorno e seguace di tendenza Larry Hite offre questo consiglio pratico: non rischiare mai più di 1 del capitale totale su ogni commercio. Con solo rischiando 1, io sono indifferente a tutte le esposizioni individuali. Questo è un approccio molto buono. Un trader può essere sbagliato 20 volte di fila e avere ancora 80 della sua equità sinistra. La realtà è che molto pochi i commercianti hanno la disciplina di praticare questo metodo in modo coerente. Non diversamente da un bambino che impara a non toccare una stufa calda solo dopo essere stato bruciato una o due volte, la maggior parte dei commercianti possono assorbire solo le lezioni della disciplina del rischio attraverso la dura esperienza della perdita monetaria. Questa è la ragione più importante per cui gli operatori devono utilizzare solo il loro capitale speculativo quando prima di entrare nel mercato del forex. Quando novizi chiedono quanti soldi dovrebbero iniziare a fare trading con, un trader esperto dice: Scegliere un numero che non influiscono in modo sostanziale la tua vita se si dovesse perdere completamente. Ora suddividere quel numero per cinque perché le prime tentativi di commercio, molto probabilmente a finire in colpo fuori. Anche questo è un consiglio molto saggio, e vale la pena segue per chiunque voglia forex trading. Stili di gestione del denaro In generale, ci sono due modi di praticare la gestione del denaro di successo. Un trader può assumere molte frequenti piccole soste e cercare di profitti raccolto dalle poche grandi operazioni vincenti, o un operatore può scegliere di andare per molti piccoli guadagni scoiattolo-like e prendere fermate frequenti, ma grandi nella speranza tanti piccoli profitti superano i pochi grandi perdite. Il primo metodo genera molti casi minori di dolore psicologico, ma produce alcuni importanti momenti di estasi. D'altra parte, la seconda strategia offre molti casi minori di gioia, ma a spese di sperimentare alcuni colpi psicologici molto sgradevoli. Con questo approccio a livello di stop, non è raro perdere una settimana o anche un mese vale la pena di utili in uno o due mestieri. (Per approfondimenti, vedere Introduzione ai tipi di Trading: swing Mestieri.) In larga misura, il metodo scelto dipende dalla vostra personalità è parte del processo di scoperta per ogni operatore. Uno dei grandi vantaggi del mercato forex è che può ospitare entrambi gli stili allo stesso modo, senza alcun costo aggiuntivo per il commerciante al dettaglio. Poiché forex è una diffusione - based mercato, il costo di ogni transazione è lo stesso, indipendentemente dalle dimensioni di una data posizione di operatori. Ad esempio, in EURUSD, la maggior parte dei commercianti incontrerebbero spread 3 pip pari al costo di 3100 ° 1 della posizione sottostante. Tale costo sarà uniforme, in termini percentuali, se l'operatore vuole affrontare in un sacco di 100 unità o un sacco milioni di unità della valuta. Ad esempio, se il commerciante ha voluto utilizzare un sacco di 10.000 unità, lo spread sarebbe ammontano a 3, ma per lo stesso commercio utilizzando solo i lotti di 100 unità, lo spread sarebbe un mero 0,03. Contrasto che con il mercato azionario in cui, ad esempio, una commissione su 100 azioni o 1.000 azioni di un 20 magazzino può essere fissata a 40, rendendo il costo effettivo dell'operazione 2 nel caso di 100 azioni, ma solo lo 0,2 nel caso di 1.000 azioni. Questo tipo di variabilità rende molto difficile per i commercianti più piccoli sul mercato azionario di scalare posizioni, come commissioni costi pesantemente skew contro di loro. Tuttavia, i commercianti di forex hanno il vantaggio di prezzi uniformi e possono praticare qualsiasi stile di gestione del denaro che scelgono, senza preoccupazione per i costi di transazione variabili. Quattro tipi di soste di una volta che siete pronti per il commercio con un approccio serio alla gestione del denaro e la giusta quantità di capitale è assegnato al tuo account, ci sono quattro tipi di fermate si può considerare. 1. Equità Stop - Questo è il più semplice di tutte le fermate. Il commerciante rischia solo una quantità predeterminata del suo account su un singolo commercio. Una metrica comune è quello di rischiare 2 del conto in una qualsiasi commercio. Su un conto di 10.000 di trading ipotetico, un commerciante potrebbe rischiare di 200, o circa 200 punti, su un mini lotto (10.000 unità) di EURUSD, o di soli 20 punti su uno standard molto 100.000 unità. commercianti aggressivo può considerare l'utilizzo di 5 fermate di capitale, ma si noti che tale importo è generalmente considerato come il limite superiore di gestione del denaro prudente perché 10 consecutivi compravendite sbagliate avrebbero draw down del conto per 50. Una forte critica alla fermata equità è che si pone un punto di uscita arbitraria su una posizione operatori. Il commercio non è liquidata come risultato di una risposta logica all'azione prezzo di mercato, ma piuttosto per soddisfare i commercianti controlli interni di rischio. 2. Grafico Stop - L'analisi tecnica può generare migliaia di eventuali soste, guidato dal movimento dei prezzi delle classifiche o da vari segnali indicatori tecnici. Tecnicamente commercianti orientati piace combinare questi punti di uscita con le regole di arresto equità standard di formulare grafici fermate. Un classico esempio di una fermata del grafico è il punto di oscillazione highlow. Nella figura 2 un commerciante con la nostra ipotetica 10.000 account utilizzando la fermata del grafico potrebbe vendere un mini lotto rischiando 150 punti, o circa 1,5 del conto. 3. Volatilità Stop - una versione più sofisticata della fermata grafico utilizza la volatilità invece di azione dei prezzi per impostare i parametri di rischio. L'idea è che in un ambiente di elevata volatilità, quando i prezzi attraversano vaste gamme, il commerciante ha bisogno di adattarsi alle condizioni attuali e consentire la posizione più spazio per il rischio per evitare di essere fermati fuori dal rumore intra-mercato. Il contrario vale per un ambiente di bassa volatilità, in cui dovrebbero essere compressi parametri di rischio. Un modo semplice per misurare la volatilità è attraverso l'uso di bande di Bollinger. che impiegano la deviazione standard per misurare la varianza nel prezzo. Le figure 3 e 4 mostrano una elevata volatilità e una fermata bassa volatilità con bande di Bollinger. Nella figura 3 alla fermata della volatilità permette anche il commerciante di utilizzare un approccio scale-in per ottenere un prezzo migliore miscelati e una pausa veloce anche punto. Si noti che l'esposizione totale della posizione di rischio non deve superare i 2 del conto, pertanto, è fondamentale che l'operatore utilizza un sacco piccole per dimensionare correttamente il proprio rischio cumulativo nel commercio. 13 4. Margine Stop - Questo è forse il più poco ortodosso di tutte le strategie di gestione del denaro, ma può essere un metodo efficace in forex, se usato con giudizio. A differenza di mercati dei cambi-based, mercati forex funzionano 24 ore al giorno. Pertanto, i commercianti di Forex possono liquidare le loro posizioni dei clienti non appena essi innescare una chiamata di margine. Per questo motivo, i clienti del forex sono raramente in pericolo di generare un saldo negativo nel loro conto, dal momento che i computer si chiudono automaticamente tutte le posizioni. Questa strategia di gestione del denaro richiede il commerciante di suddividere il proprio capitale in 10 parti uguali. Nel nostro esempio originale di 10.000, il commerciante avrebbe aperto il conto con un commerciante del forex, ma solo conduttore 1.000 invece di 10.000, lasciando gli altri 9.000 nel suo conto in banca. La maggior parte dei commercianti forex offrono leva 100: 1, in modo da un deposito di 1000 consentirebbe al trader di controllare una serie molto 100.000 unità. Tuttavia, anche un movimento di 1 punto contro il commerciante innescherebbe una chiamata di margine (dal 1000 è il minimo che il concessionario richiede). Quindi, a seconda della propensione al rischio commercianti, lui o lei può scegliere di scambiare una posizione molto 50.000 unità, che gli permette o la sua stanza per quasi 100 punti (su un terreno di 50.000 il concessionario richiede 500 margine, in modo da 1.000 perdita di 100 punti 50.000 terreno di 500). Indipendentemente da quanto leva il commerciante ha assunto, questa analisi controllato del suo capitale speculativo impedirebbe il commerciante da far saltare in aria il proprio account in un solo commercio e avrebbe permesso a lui o lei a prendere molti oscilla in un potenzialmente redditizio set-up senza la preoccupazione o la cura di impostare fermate manuali. Per quei commercianti che amano praticare l'avere un gruppo, la scommessa uno stile mucchio, questo approccio può essere molto interessante. Conclusione Come si può vedere, la gestione del denaro nel forex è flessibile e vario come il mercato stesso. L'unica regola universale è che tutti gli operatori in questo mercato devono praticare una qualche forma di esso al fine di avere successo. Per ulteriori approfondimenti, si veda Guadare nel mercato di valuta. Per iniziare in Forex e A Primer sul forex mercato. Pengertian Risk Management Bahasan Kali ini Adalah yang paing penting Kita Dalam trading. Mengapa penting Kita Dalam Bisnis menghasilkan uang dan untuk menghasilkannya kita Harus Bisa mengatur resiko perdita potenziale. Ironisnya bagian Inilah yang palizzata Tidak diperhatikan Oleh para commerciante. Banyak commerciante Yang Tidak sabaran commercio Tanpa memperhatikan totale dana yang dia Miliki. Mereka Hanya memikirkan bagaimana menentukan jumlah dana untuk commercio Dalam 1 Saja trading. Pulsante Istilahnya commerciale. Kita Tidak Melihat nilai kembali DALM jangka panjang dari investasi anda. Sehingga anda Hanya mencari jackpot. Aturan gestione del denaro Tidak akan melindungi anda tetapi mereka dapat membuat anda Untung Dalam jangka panjang. Lalu bagaimana caranya supaya Bisa bertahn dan menghasilkan di forex Perlu uang untuk menghasilkan uang. Semua orang Tahu ITU. tetapi berapa sebenarnya yang diperlukan untuk memulai commerciali Jawabannya tergantung bagaimana pendekatan eun Dalam memulai Bisnis ini. Pertama, pertimbangkan bagaimana eun mau diedukasi. Ada banyak pendekatan yang commercio Berbeda Dalam mempelajari: melalui kelas, mentorpelatih, otodidak, ata bahkan kombinasi ketiganya. Banyak kelas Dan mentore Yang, al mengajarkan forex kebanyakan memang menarik biaya yang bervariasi. Keuntungannya Adalah anda betul-betul diajar di kelas atau mentore Yang Hebat Bisa memotong Jalur pembelajaran anda dan memberikan anda untuk Jalan mendapatkan keuntungan yang Jauh Lebih Cepat dibanding di Più atau anda Sendirian. Jalan berliku Dan sudahnya Adalah biaya dari programma Pendidikan tersebut yang Mulai dari ratusan hingga ribuan dollaro tergantung paket APA yang anda ambil. Bagi banyak Treder yang baru di negoziazione, dana Yang diperlukan untuk ikut Tidak tersedia. Kabar baiknya, Bagi Yang Tidak punya Tidak dapat atau Tidak mau mengeluarkan dananya untuk Belajar ini, banyak sekali Informasi yang anda untuk perlukan Belajar commerciale di internet gratis Secara Lagi. Bisa forum berupa, broker, di articolo, blog dll, Selama eun Disiplin dan Fokus mempelajari mercato, kesempatan anda untuk Sukses akan meningkat sekali. Kedua Adalah pendekatan anda terhadap pasar akan memerlukan alat yang khusus seperti grafico software Berita ataupun. Sebagai trader hampir tecnico semua paket grafico Sudah disertkan piattaforma Dalam Tarding mediatore Sudah cukup dan sebenarnya Sudah Baik. Bagi mereka yang memrlukan Indikator yang spesial atau fungsinya Lebih Baik, software grafici Yang Mahal Bisa berharga dari 100 per Bulan. Mungkin anda Adalah commerciante fondamentale dan anda Perlu Perlu Berita yang sepersekian detik sebelumberita dirilis atau bahkan sebelum ia terjadi. Berita yang Instan dan akurat berharga dari ratusan sampai ribuan dollaro al Bulan. Anda dapat Berita tambahan Dari broker. Terakhir, eun Perlu dana untuk trading. Broker eceran deposito minimo menawarkan sampai Mulai dari 1 dollaro. Tentu Saja ITU Tidak berarti anda akan menghasilkan jutaan dollaro dengan 1 dollaro Dalam waktu singkat. Ini kesalahan pemahaman Dalam permodalan. Perdita di Adalah bagian dari profitto dan anda Perlu modaldana untuk menahannya. Lalu berapa modale yang diperlukan Kalau mau jujur, il commercio di MarketivaAGEA, eun Bisa Saja memulai dari berapa Saja. Hanya tergantung anda mau meghasilkan Mulai Drai berapa. Kalau mau menghasilkan jutaan Dalam sebulan tentu saja modalnya gioco di parole jutaan. Kalau mau Lebih Tinggi maka modalnya gioco di parole Lebih Tinggi. Karena leveragenya 100: 1, Kalau eun mau menggunakan 1 dari modale anda TIAP trading. Maka logikanya Begini. Modale anda Adalah 100 kali Lebih banyak dari 1 aperta posisi anda. Misalnya modale anda ada 1000. Anda negoziazione 1 dari modale artinya 10. Maka di Quantità anda masukkan Angka 1000. Artinya Anda margine sui ricavi dengan 10 dan TIAP 100 pips yang anda dapatkan akan menghasilkan kurang Lebih 10. Nah silahkan atur sendiri berapa kali commercio Dalam sebulan , l'utile berapa eun akan Bisa mengukur Hasil anda Dalam sebulan. Jika anda konsisten dan anda gestione del denaro mempraktikkan yang sesuai, Anda Bisa Mulai dari berapa Saja, dan Bisa memperkirakan berapa yang akan anda hasilkan Dalam sebulan dengan modale anda yang ada. Akan Berbeda halnya kalau anda ikut di mediatore yang menggunakan sistem sacco seperti FB mediatore Karena perhitungannya Berbeda. kalau di sistem sacco, sebaiknya eun memulai dengan modale palizzata sedikit 250.Itupun anda Harus commercio dengan mengatur seketatnya sebab Hanya mampu Menahan pergerakan beberapa puluh Pip saja Sudah kena SL. Jadi modale menentukan Sangat. Jadi kalau anda memulai bisnis ini tidak dapat dengan modale berlimpah, dengan sistem sacco anda Harus Sabar, menabung Dulu, dan Belajar sampai anda SIAP Secara finansial. Namun, kalau di sistem quantità Jauh Lebih Mudah mengaturnya. Drawdown e Massimo ribasso 18 14.186 284 18 3.335 334 19 13.903 278 19 3.002 300 Anda Bisa Melihat bahwa ada perbedaan besar antara meresikokan 2 Dana anda dengan meresikokan 10 Dalam 1 di trading posisi aperta. Jika anda mengalami kerugian 19 kali berturut turut, modale eun dari 20.000 berkurang menjadi 3.002 yang tersisa jika anda meresikokan commercio di 10 TIAP. Berarti anda Rugi 85 Dalam 19 kali commercio di Saja. Jika anda meresikokan Hanya 2, eun msih punya 13.903 yang berarti 30 dari modale anda. Tentu Saja kita Tidak ingin Rugi 19 kali berturut-turut. Namun ITU Bisa Saja terjadi. Bahkan Jika anda Hanya Rugi 5 kali bertrurut-turut, perbedaannya Adalah Yang 2 Masih punya Dana 18.447 sedangkan yang 10 Hanya tersisa 13.122. Sebaiknya tradingkan persentase kecil saja dari modale anda. Intinya Adalah mengatur gestione del denaro untuk mengantisipasi jika terjadi drawdown maka kita Masih Bisa bertahan. Bayangkanlah, Jika eun Rugi 85 maka anda Harus menghasilkan 566 untuk Bisa balik modale. Dari contoh ini, eun Bisa Melihat bahwa jika anda Hanya profitto dengan rata-rata 50, eun Masiha kan profitto 10.000. Jadi kapanpun anda di trading rischio dengan di premiare rapporto yang Baik, kemungkinan eun Untung Jauh Lebih Besar. Tetapi permasalahannya, bagaimana mengaplikasikannya. Anggaplah anda seorang scalper dengan rischio anda 3 pips. Dengan 3: 1 premio al rapporto rischio, ini berarti eun memerlukan 9 pip obiettivo untuk trading. Anda Akan bermasalah dengan membayar diffuse dan langsung kena SL. Jika mediatore anda mengenakan 2 pip diffusione pada EURUSD, Anda Harus profitto 11 pip sebagai gantinya, sehingga anda menjadikan 4: 1 premio a rischio il rapporto. Dengan EURUSD yang dapat bergerak 3 pips Naik dan Turun Hanya Dalam beberapa detik, eun akan kena SL dengan Cepat. Jika anda mengurangi Ukuran posisi, eun dapat melebarkan SL anda dan mempertahankan di Rischio e Rendimento Rapporto yang anda inginkan. Sekarang Jika Anda meningkatkannya menjadi rischio 50 pips, eun Perlu menaikknan ricompensa rapporto menjadi 153 pips. Dengan Begini, eun dapat memakai ricompensa a rischio il rapporto anda tetap pada 3: 1. Ricompensa-a-rischio rapporto ini tidaklah di prezzo mati. Mereka Harus diatur periodo di tempo berdasarkan, pasar kondisi, dan Titik entryexit anda. Persentase commercio anda Juga Bisa menjadi ricompensa a rischio il rapporto anda contohnya 10: 1 atau scalper Yang menjadi 0.7: 1. Risk Mangement yang sarankan Adalah 2 atau kurang.